|
|
-
Podrobnosti
-
Napsal Zdeněk Jíše
-
Nadřazená kategorie: O nás
-
Kategorie: Výbor
-
-
Zobrazeno: 535
| Sestavení plánu hospodaření na rok 2018 a vyhodnocení plánu na rok 2017 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Organizace: Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem,Sokolská 1212, 413 01 Roudnice nad Labem |
| Zůstatek na účtu: |
|
|
|
|
| Hlavní účet |
k 31.12.2016 |
7 890,28 Kč |
k 31.12.2017 |
23 343,12 Kč |
| Tenis |
k 31.12.2016 |
58 214,38 Kč |
k 31.12.2017 |
51 115,38 Kč |
| Kino |
k 31.12.2016 |
12 828,43 Kč |
k 31.12.2017 |
135 423,63 Kč |
| Pokladna: |
k 31.12.2016 |
7 890,28 Kč |
k 31.12.2017 |
1 531,00 Kč |
| |
|
|
|
|
| Období |
rok 2017 |
2 018 |
| Operace |
Plán |
Skut. |
Rozdíl |
Plán |
| Příjmy |
|
|
|
|
| Pronájem kina Sokol |
50 000,00 Kč |
32 600,00 Kč |
17 400,00 Kč |
170 000,00 Kč |
| Pronájem Tyršova stadionu |
35 000,00 Kč |
28 630,00 Kč |
6 370,00 Kč |
35 000,00 Kč |
| Pronájem Tyršova stadionu školy |
400 000,00 Kč |
400 000,00 Kč |
- Kč |
600 000,00 Kč |
| Nájemné - bytový dům Rvačov |
308 900,00 Kč |
316 928,00 Kč |
- 8 028,00 Kč |
319 000,00 Kč |
| Pronájem pozemku pod halou |
50 000,00 Kč |
50 000,00 Kč |
- Kč |
50 000,00 Kč |
| Dotace - Město Roudnice nad Labem |
259 000,00 Kč |
221 000,00 Kč |
38 000,00 Kč |
250 000,00 Kč |
| Dotace TVZ - ČOS |
12 000,00 Kč |
37 272,00 Kč |
- 25 272,00 Kč |
- Kč |
| Dotace - MŠMT (sport) |
333 000,00 Kč |
155 200,00 Kč |
177 800,00 Kč |
- Kč |
| Dotace - ostatní (národní programy) |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
- Kč |
| Bankovní úvěr |
- Kč |
|
- Kč |
5 999 999,00 Kč |
| Členské příspěvky |
55 000,00 Kč |
58 000,00 Kč |
- 3 000,00 Kč |
50 000,00 Kč |
| Oddíl. příspěvky |
150 000,00 Kč |
118 600,00 Kč |
31 400,00 Kč |
120 000,00 Kč |
| Sponzorské dary Nadace CEZ |
- Kč |
250 000,00 Kč |
- 250 000,00 Kč |
- Kč |
| Občerstvení Klub |
20 000,00 Kč |
10 378,43 Kč |
9 621,57 Kč |
10 000,00 Kč |
| Jiné příjmy a startovné |
2 000,00 Kč |
31 350,00 Kč |
- 29 350,00 Kč |
20 000,00 Kč |
| A Celkový příjem |
1 824 900,00 Kč |
1 709 958,43 Kč |
114 941,57 Kč |
7 623 999,00 Kč |
| Výdaje |
|
|
|
|
| Spotřeba elektrické energie TS |
20 000,00 Kč |
57 446,00 Kč |
- 37 446,00 Kč |
65 000,00 Kč |
| Spotřeba elektrické energie kino |
15 000,00 Kč |
35 418,00 Kč |
- 20 418,00 Kč |
20 000,00 Kč |
| Spotřeba zemního plynu TS |
130 000,00 Kč |
55 926,00 Kč |
74 074,00 Kč |
75 000,00 Kč |
| Spotřeba zemního plynu kuželna |
|
51 020,00 Kč |
- 51 020,00 Kč |
46 000,00 Kč |
| Spotřeba zemního plynu kino |
|
65 655,00 Kč |
- 65 655,00 Kč |
76 000,00 Kč |
| Spotřeba vody kino Sokol |
30 000,00 Kč |
23 431,00 Kč |
6 569,00 Kč |
29 500,00 Kč |
| Spotřeba vody TS |
50 000,00 Kč |
46 123,00 Kč |
3 877,00 Kč |
42 000,00 Kč |
| Spotřeba elektrické energie Rvačov |
2 000,00 Kč |
2 537,00 Kč |
- 537,00 Kč |
2 397,00 Kč |
| Spotřeba vody Rvačov |
1 000,00 Kč |
28 164,00 Kč |
- 27 164,00 Kč |
38 000,00 Kč |
| Investice, opravy, údržba TS |
700 000,00 Kč |
552 324,00 Kč |
147 676,00 Kč |
100 000,00 Kč |
| Investice a udržovací práce kina Sokol |
20 000,00 Kč |
92 145,00 Kč |
- 72 145,00 Kč |
150 000,00 Kč |
| Náklady bytového domu Rvačov |
20 000,00 Kč |
36 995,00 Kč |
- 16 995,00 Kč |
- Kč |
| Rekonstrukce haly |
- Kč |
- Kč |
- Kč |
5 999 999,00 Kč |
| Nákup služeb - projekty atd. |
15 000,00 Kč |
5 779,00 Kč |
9 221,00 Kč |
10 000,00 Kč |
| Nájemné tělocvičny 3. ZŠ |
80 000,00 Kč |
80 670,00 Kč |
- 670,00 Kč |
110 000,00 Kč |
| Pojištění majetku TS |
58 000,00 Kč |
38 316,00 Kč |
19 684,00 Kč |
39 000,00 Kč |
| Pořízení nových movitých věcí |
- Kč |
10 538,30 Kč |
- 10 538,30 Kč |
15 000,00 Kč |
| Pojištění majetku Rvačov |
6 000,00 Kč |
6 069,00 Kč |
6 069,00 Kč |
6 069,00 Kč |
| Mzdy zaměstnanců |
190 000,00 Kč |
198 501,00 Kč |
- 8 501,00 Kč |
310 000,00 Kč |
| Odvody mezd zaměstnavatele |
3 000,00 Kč |
15 990,00 Kč |
- 12 990,00 Kč |
28 000,00 Kč |
| Daň z nemovitostí |
2 234,00 Kč |
2 234,00 Kč |
- Kč |
2 234,00 Kč |
| Odvod ČOS a župě |
15 000,00 Kč |
47 130,00 Kč |
- 32 130,00 Kč |
47 000,00 Kč |
| Odměny cvičitelům a trenérům |
150 000,00 Kč |
24 322,00 Kč |
125 678,00 Kč |
150 000,00 Kč |
| Honoráře umělcům |
50 000,00 Kč |
59 998,42 Kč |
- 9 998,42 Kč |
70 000,00 Kč |
| Sportovní vybavení |
- Kč |
22 640,00 Kč |
- 22 640,00 Kč |
20 000,00 Kč |
| Startovné na závodech a turnajích |
25 000,00 Kč |
24 277,00 Kč |
723,00 Kč |
20 000,00 Kč |
| Zboží - Klub |
15 000,00 Kč |
- Kč |
15 000,00 Kč |
|
| Náklady na OH (mzdy) |
50 000,00 Kč |
- Kč |
50 000,00 Kč |
|
| Splátka výpomoci župy |
|
87 500,00 Kč |
- 87 500,00 Kč |
62 800,00 Kč |
| Ostatní režíjní náklady |
30 000,00 Kč |
96 267,53 Kč |
- 66 267,53 Kč |
90 000,00 Kč |
| B Celkové výdaje |
1 677 234,00 Kč |
1 767 416,25 Kč |
- 84 044,25 Kč |
7 623 999,00 Kč |
| D Zůstatek na účtu + pokladna |
|
|
124 589,76 Kč |
|
| V Roudnici nad Labem 12.3.25018 |
|
Vypracoval: Ing. Josef Nekovář |
|
| |
|
Schválil: Vojtěch Válek |
|
Nemáte oprávnění psát komentáře
|
Nejbližší akce
| Žádné události k zobrazení |
Právě přihlášeni:
Právě přítomno: 92 hostů a žádný člen
|
Dokument ve formátu Excel (XLSX)